暢捷通軟件T3/T6管理系統(tǒng)年結(jié)存操作方法
已被瀏覽 1029 次辛苦了一年，馬上就要到2016年的年底了，用了一年財務軟件的您，接下來要考慮一件事了，如何做財務軟件的年結(jié)存呢，就這個問題，小編為大家梳理一下，如何在用友暢捷通T3或者T
辛苦了一年，馬上就要到2016年的年底了，用了一年財務軟件的您，接下來要考慮一件事了，如何做財務軟件的年結(jié)存呢，就這個問題，小編為大家梳理一下，如何在用友暢捷通T3或者T6軟件里面做軟件的年結(jié)存。
準備工作:
1、備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結(jié)帳或反操作的,可以用恢復有方式返回到前一個操作狀態(tài))備份方法:
1:用用友自帶工具備份:
系統(tǒng)管理--admin(或帳套主管)注冊--帳套--輸出(選擇你要備份的帳套)
2:用SQL企業(yè)管理器備份:
在你進入企業(yè)管理器備份數(shù)據(jù),點開數(shù)據(jù)庫列表,有UFDATA_帳套號_年度,那個就是你要備份的用友數(shù)據(jù)庫,點到你要備份的數(shù)據(jù)庫,按右鍵---所有任務---備份數(shù)據(jù)庫.....(后面略,沒有IE部門人員或不懂SQL的建議用第一種方法備份)
2、裝上用友官方網(wǎng)站必要的補丁:
此所列補丁和年度結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)，不一定能單獨使用，請一定要把補丁打全后才能正確使用。
3、做好帳套檢查工作:(用友官方網(wǎng)站工具,可以修改數(shù)據(jù)庫有一般性問題)
4、檢查各個模塊的結(jié)帳工作,
5、備份數(shù)據(jù)
(1)確認本年數(shù)據(jù)準確完成。(2)物理備份介質(zhì)(光盤等)
6、Admin進行數(shù)據(jù)備份工作
1）、在服務器上的“系統(tǒng)管理”中操作
2）、用Admin進行整個帳套數(shù)據(jù)備份工作
3）、Admin：“賬套”->“輸出”/“引入”
4）、Admin備份的內(nèi)容為某一賬套所有年度的數(shù)據(jù)
5）、Admin有權(quán)刪除一個賬套
7、賬套主管進行年度數(shù)據(jù)備份工作
1）、在服務器上的“系統(tǒng)管理”中操作
2）、賬套主管只能進行年度數(shù)據(jù)備份工作
3）、賬套主管：“年度賬”->“輸出”/“引入”
4）、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數(shù)據(jù)
5）、賬套主管有權(quán)刪除一個年度賬
8、年度帳建立后的注意事項
1）再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，
2）在進行年度帳的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,不能在新建年度賬中進行基礎(chǔ)設置的改動,在年結(jié)前的帳套中也不能進行基礎(chǔ)設置的改動.
9、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)其他注意點
1）如果檔案信息重復，可能會便年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復。
2）如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。
3）業(yè)務系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進行。
4）在進行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”：
a.選擇按‘余額方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）
b.選擇按‘明細方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）
***結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。
5)建立年度賬和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時機器的系統(tǒng)時間一定要在新的年度中進行。
6)全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后（在新年度尚未發(fā)生業(yè)務的情況下）期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新進行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要刪除年度數(shù)據(jù)庫，請在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘年度賬-輸出’的功能。
7)在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務。
8)新建年度賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為，在建立了新的年度數(shù)據(jù)庫后將2004年度數(shù)據(jù)庫中的一些基礎(chǔ)信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2005年度數(shù)據(jù)庫中，注意只傳基礎(chǔ)檔案信息，沒有傳遞任何業(yè)務數(shù)據(jù)。
9)新年度帳失敗有可能在上年度（2004年）數(shù)據(jù)庫中的Accinformation及相關(guān)表中存在問題。
10)或者是“供應商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎(chǔ)檔案信息重復。
10、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則
1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應保證其相應的余額為0。
2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算） ，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。
3）對于年度數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)的單位，應保證無相應的發(fā)生數(shù)據(jù)。
4）建完新年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證， 但是不要記帳。
5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。
否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。
6）建完新年度帳之后，若對上年度基礎(chǔ)檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進行增改。
11、核對期初方法
檢查試算是否平衡。
執(zhí)行系統(tǒng)期初對帳功能。
檢查各科目及輔助核算余額。
檢查資產(chǎn)負債表期初數(shù)是否平衡
12、注意點總結(jié)
部分模塊可以調(diào)整期初余額
修改期初余額時1月份不能進行記帳
刪除科目、客戶、供應商等檔案時不能有余額
總帳第一次結(jié)轉(zhuǎn)后如有不對可以重新進行結(jié)轉(zhuǎn)
12月份總帳如果不進行年度結(jié)轉(zhuǎn)可以在新年度中錄入憑證但不可對科目、客戶等檔案進行修改
購銷鏈12月份如不進行結(jié)帳及年度結(jié)轉(zhuǎn)仍可在老年度錄入單據(jù)，但單據(jù)日期應改為新年度
13、結(jié)轉(zhuǎn)失敗的幾種情況及解決方法
1）結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要集中在應收應付系統(tǒng)和存貨系統(tǒng)上。
出錯現(xiàn)象：
收應付結(jié)轉(zhuǎn)失敗時，系統(tǒng)提示：錯誤0，應收應付結(jié)轉(zhuǎn)失敗。
可能原因：
這種情況一般都是數(shù)據(jù)錯誤，主要是AP-DETALL（應收應付明細表）表中記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據(jù)號、存貨編號等）有為空的記錄；錯誤的數(shù)據(jù)記錄等。
解決辦法：
對此種情況請先使用應收應付的檢查工具對數(shù)據(jù)的記錄進行檢查，將錯誤數(shù)據(jù)修改后就可以結(jié)轉(zhuǎn)成功之路了。CHEAR.EXE工具在技術(shù)支持部的網(wǎng)站上可以下載。
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